前言量化企业的财富管理
章让财务报表说话1
1.1财务报表=作战地图1
1.2财务报表=体检报告3
1.3练就一双火眼金睛4
1.4解读企业的三项指标7
1.4.1产品:看利润表8
1.4.2效率:看资产负债表9
1.4.3财力:看现金流量表11
1.5分析企业的五力模型12
第2章初识财务报表15
2.1想说爱你不容易15
2.2与三份财务报表的次邂逅16
2.2.1你的资产负债表16
2.2.2你的利润表17
2.2.3你的现金流量表18
2.3四份财务报表的关系19
第3章资产负债表22
3.1从威尼斯商人看资产负债表22
3.2资产负债表就是一个多宝格24
3.2.1流动资产27
3.2.2长期资产27
3.2.3流动负债28
3.2.4长期负债29
3.2.5所有者权益29
3.3一家汉堡店的资产负债表30
3.4企业资金的来源和用资代价36
3.510个关键指标,拆解资产负债表38
3.6案例:早看懂资产负债表,你已经是茅台的股东了40
3.6.1贵州茅台一路飘红40
3.6.2解读资产负债表41
3.7案例:练就火眼金睛,识别财务造假45
3.7.1五种造假手段46
3.7.2步森股份借壳康华农业的财务造假事件47
第4章利润表48
4.1它们凭什么进世界500强48
4.2详解利润表:企业是如何赚钱的51
4.3一家汉堡店的利润表54
4.4三项原则,抓住利润表的核心57
4.4.1营业收入和营业成本58
4.4.2毛利率59
4.4.3三项费用60
4.5案例:东南融通,家在纽交所上市的软件公司缘何突然退市61
4.5.1事件起因63
4.5.2事件分析64
4.5.3小结66
第5章现金流量表68
5.1胡雪岩的遗憾68
5.2详解现金流量表:企业的资金流水账70
5.2.1经营活动产生的现金流量71
5.2.2投资活动产生的现金流量72
5.2.3筹资活动产生的现金流量73
5.3一家汉堡店的现金流量表75
5.4企业财务生态管理四象限79
5.5案例:绿城地产黯然“?卖身?”82
5.5.1次“?卖身?”:九龙仓收购绿城83
5.5.2“?卖身?”背后的原因分析84
5.5.3引入九龙仓89
5.5.4第二次“?卖身?”93
5.5.5小结94
第6章发展能力97
6.1巴菲特最关注的指标97
6.2销售收入98
6.2.1销售收入的增长率和增长的持续性98
6.2.2销售收入增长的含金量102
6.3销售收入增长的五大驱动因素104
6.3.1价格104
6.3.2提升销售量111
6.3.3地域扩张111
6.3.4全球化113
6.3.5新产品驱动114
6.3.6发展能力总结115
6.4案例:啤酒公司跨界“?吃药?”118
6.4.1中国啤酒市场119
6.4.2重庆啤酒的发展与扩张121
6.4.3决策失误,股价雪崩123
6.4.4小结125
第7章控制能力128
7.1乐视网的困局128
7.1.1乐视的繁华与落幕128
7.1.2乐视的扩张之路129
7.1.3理想的丰满,资源的骨感131
7.2成本控制能力132
7.2.1一瓶矿泉水的成本控制132
7.2.2丰田公司的准时制生产135
7.2.3春秋航空:廉价机票的背后136
7.3案例:沃尔玛,成本控制的“丐帮”高手138
7.3.1低价才是王道138
7.3.2并购的智慧:沃尔玛的中国成本战略140
7.3.3争时间:布局全国(时间成本)141
7.3.4抢空间:拓宽渠道(销售和营运成本)144
7.3.5要效益:整合资源(降低直接成本)148
7.3.6小结151
7.4预算控制能力153
7.4.1什么是预算控制153
7.4.2如何进行预算控制154
7.5案例:商界活化石—GKN155
7.5.1GKN的发展简史155
7.5.2勇敢的冒险源自稳健的财技157
7.5.3完善的预算体系158
7.5.4小结163
第8章营运能力165
8.1连年亏损的香港迪士尼165
8.2从运营效率看企业管理166
8.3周转率和效率167
8.4应收账款管理:尽快收回企业散落在各地的每一分钱168
8.4.1应收账款周转率和周转天数168
8.4.2应收账款分析169
8.4.3应收账款的管理措施171
8.5存货管理:能卖掉产品的公司才是好公司174
8.5.1存货周转率和周转天数174
8.5.2案例:美邦服饰的警钟176
8.6货币资金管理:流水不腐,户枢不蠹182
8.6.1现金周期182
8.6.2三大行业的现金周期比较185
8.6.3货币资金短缺与盈余189
8.7固定资产管理191
8.8总资产运营效率194
8.8.1总资产周转率194
8.8.2万科稳中求胜196
第9章盈利能力198
9.1盈利是发展的垫脚石198
9.2毛利率:企业利润的“?起点?”199
9.3净利润率:企业实际的盈利能力202
9.4净资产收益率:ROE204
9.5杜邦分析法案例207
0章偿债能力213
10.1史玉柱:成功的失败者213
10.2企业长期偿债能力:资产负债率216
10.2.1债权人视角217
10.2.2投资者(股东)视角218
10.2.3经营者视角219
10.3企业短期偿债能力:流动比率、速动比率222
10.3.1流动比率222
10.3.2速动比率223
10.4案例:蓝田的丑剧225
10.5小结230
1章好公司、坏公司232
11.1华尔街精英友人的启示232
11.2草根创业者们也不愿错失的20年233
11.3从财务报表看价值投资的时代233
11.4所有人都想知道的答案234
11.5好公司还是坏公司235
11.5.1好公司的利润表特征235
11.5.2好公司的资产负债表特征237
11.5.3好公司的现金流量表特征238
11.6真正的高手从不只学一半240
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